Uansett hvilken type virksomhet, det er mange nyanser å vurdere når du åpner et selskap. En av de første trinnene i å organisere arbeidet til et selskap er å åpne bankkontoer og installere et klient-banksystem som du kan overføre midler til destinasjonen, spore kvitteringer i sanntid og utstede fakturaer til andre organisasjoner.
Det er nødvendig
Klient-banksystem
Bruksanvisning
Trinn 1
Du kan utstede fakturaer for betaling enten i papirform, noe som tar mye tid, eller ved hjelp av en klientbank. I tillegg må papirfakturaskjemaet ha en standard utviklet av selskapet. Ved mottak av utstedt faktura, må den ansatte i bedriften manuelt oppgi alle detaljene og betale den enten ved hjelp av en klientbank, eller sette inn kontanter direkte når du besøker banken ved hjelp av en betalingsordre. Alt dette er mye bry, og dessuten er slike fakturaer ganske vanskelige å spore under betalingsprosessen.
Steg 2
Derfor har nesten alle organisasjoner samarbeidet med banker i lang tid, noe som gjør det mulig å utføre ulike operasjoner uten å forlate lokalet.
Trinn 3
For å utstede en faktura for betaling er det nødvendig å inngå en avtale med banken for fjerntjeneste, som vil medføre små merkostnader. Bankspesialisten vil installere klientbankprogrammet på regnskapsførerens datamaskin og en annen ansvarlig person, som kan være økonomidirektør. I de fleste organisasjoner er programmet installert bare for en regnskapsfører, siden ikke alle organisasjoner bruker dobbel kontroll over kontoer, dette er hovedsakelig iboende i store bedrifter. Etter at du har installert programmet, må du motta en personlig elektronisk nøkkel fra banken for å kunne bekrefte de utstedte fakturaene med en elektronisk signatur.
Trinn 4
Når alle disse trinnene er bestått, kan du legge inn dataene til de entreprenørene som det planlegges permanent samarbeid med i programminnet. For å utstede en faktura til en organisasjon, velg den fra en tidligere lagret liste og klikk på knappen "Opprett en faktura for betaling". Deretter åpnes et eget vindu med felt, hvorav noen ikke fylles ut. I de aktuelle feltene må du oppgi kontonummer, dato for opprettelse, navn på tjenester, antall og totalbeløp. Vinduet kan vises som en tabell og har flere linjer. Du trenger ikke fylle ut detaljene i organisasjonen, siden de ble oppgitt tidligere.
Trinn 5
Etter å ha fylt ut alle feltene, må kontoen først lagres, kontrolleres og elektronisk signeres. Deretter må han bestå verifiseringen av en høyere myndighet, hvis dette er gitt i organisasjonen. Etter at den siste signaturen er satt, går fakturaen til mottakeren, som vil kunne betale den hvis det er tilstrekkelig med midler på hans nåværende konto. Så snart denne parten betaler fakturaen, vil det i klientbank-systemet være mulig å se midlene mottatt på kontoen.
