Hvert selskap må registrere ankomst og forbruk av midler i kontanter og ikke-kontante form. For å registrere ankomst av penger er det nødvendig å utstede en kvitteringsordre. Kvittering kontantordre er det primære kontantdokumentet, ifølge hvilket mottak av midler gjøres til selskapets kassa.
Det er nødvendig
PC, 1C-program, kassaapparat, skriver, utskrift, kulepenn
Bruksanvisning
Trinn 1
Registrering av innkommende kontantordre utføres på grunnlag av en utgiftsfaktura, det vil si et dokument for salg av varer til kjøper. Popper opp et skjema for å fylle ut kvitteringsdokumentet
Steg 2
Dokumentkoden legges ned automatisk
Trinn 3
Informasjonen i "Mottatt fra" -feltet legges inn automatisk, hvis grunnlaget er en utgiftsfaktura, eller manuelt fra popup-listen over motparter, hvis dokumentet er tegnet ved å klikke på knappen "Utsted kontant kvitteringsordre" verktøylinje.
Trinn 4
Linjen "organisasjonskoden for OKPO" fylles ut automatisk, føres inn av statistikkavdelingen i denne organisasjonen
Trinn 5
Beløpet tilsvarer midlene mottatt ved organisasjonens kassebord og fylles ut på grunnlag av "Konto" -dokumentet. Fakturabeløpet kan betales av kjøperen helt eller delvis, hvis for eksempel selskapets partner betaler en del av fakturaen kontant, den andre ikke-kontant, det vil si ved hjelp av en betalingsordre gjennom banksystemet.
Trinn 6
Vi skriver ned kvitteringsdokumentet.
Trinn 7
Vi utfører en innkommende kontantordre for å registrere ankomsten av midler i kontantboken.
Trinn 8
Klikk "Skriv ut". Dokumentets trykte form flyter opp.
Trinn 9
Trykk CTRI + P og deretter OK.
Trinn 10
Vi river det trykte dokumentet langs skjærelinjen.
Trinn 11
På kassaapparatet skriver vi ut sjekken og legger den til den første delen av dokumentet, setter forseglingen og signaturen til kassereren og regnskapsføreren.
Trinn 12
Vi signerer den andre delen og legger den til i regnskapet.
