Alle organisasjoner som bruker kontantoppgjør, må overholde kontantbalansegrensen. For å gjøre dette må de årlig sende inn en "Beregning for etablering av en kontantbalansegrense for foretaket og registrering av tillatelse til å bruke kontanter fra inntektene som kommer til kontantkontoret" til servicebanken. Videre må dette gjøres før neste år. Hvordan fyller du ut denne beregningen?
Bruksanvisning
Trinn 1
For det første bør det avklares at hvis du jobber med forskjellige banker, er det nok å sende inn beregningen av kontantbalansegrensen til en av dem, mens det i andre er nok å ta med en kopi sertifisert av lederen.
Steg 2
Dette dokumentet fylles ut i henhold til skjema nr. 0408020 i duplikat, hvorav den ene forblir i banken, den andre blir gitt til deg. Husk at innen ett år kan du ta beregningen på nytt.
Trinn 3
Først må du legge inn selve navnet året som grensen beregnes for. Skriv deretter navnet på organisasjonen i navnet, og du kan ikke helt, for eksempel LLC "Vostok".
Trinn 4
Deretter angir du nummeret på den nåværende kontoen som er åpnet i denne banken. Nedenfor er henholdsvis navnet på banken.
Trinn 5
Etter det, gå til hoveddelen av brevpapiret. Det er i henhold til dataene nedenfor at banken vil bestemme om du vil gi deg en begrensning på det oppgitte beløpet eller ikke. Alle tall er hentet fra de siste tre månedene. I linjen "kontant inntekt" angir alle kvitteringer, inkludert lån, øremerkede inntekter og andre, det vil si alle kontanter mottatt av organisasjonen.
Trinn 6
Del deretter ovennevnte beløp med antall arbeidsdager på tre måneder, skriv inn det resulterende tallet i linjen "gjennomsnittlig daglig inntekt". Nedenfor kan du indikere gjennomsnittlig inntekt per time, men dette er ikke nødvendig.
Trinn 7
På neste linje, angi hvor mye penger som ble betalt for forskjellige behov, dette kan inkludere generelle forretningsbehov, forretningsreiser og andre. Men minus sosiale utgifter, samt lønnskostnader.
Trinn 8
Oppsummer deretter alle utgiftene for de siste tre månedene, divider med antall dager for samme periode og skriv det resulterende tallet i linjen "gjennomsnittlig daglig kostnad".
Trinn 9
Deretter må du bestemme fristen for levering av inntekt til banken, for dette angir du arbeidstid for organisasjonen, samt timer for levering av kontanter til bankfilialen.
Trinn 10
Fyll ut ønsket grense nedenfor. Det kan være litt overvurdert i forhold til den gjennomsnittlige daglige inntekten. Det er også nødvendig å skrive ned formålet med plasseringen ved kassa til organisasjonen, for eksempel for kjøp av drivstoff og smøremidler eller for betaling av lønn.
Trinn 11
Beregningen av kontantbalansegrensen er signert av lederen og hovedregnskapet for organisasjonen. Videre er signaturene sertifisert med et segl. Husk at alle blanke linjer må fylles med en bindestrek.
Trinn 12
Nedenfor bankens beslutning er utarbeidet, gjøres dette direkte av avdelingslederen eller en annen ansvarlig person. Banken må også sette sitt offisielle stempel.
