Ved begynnelsen av hvert år er selskapet forpliktet til å revidere kontantbalansegrensen og koordinere denne verdien med sin bank. Denne regelen er etablert ved forskriften fra Den russiske føderasjonens sentralbank nr. 14-P datert 05.01.1998. Dette tar hensyn til bedriftens spesifikasjoner og modus, volumet på kontantomsetningen, prosedyren og betegnelsen for innskudd av kontanter i banken, muligheten for å betjene banken i helgene og på kvelden, og andre faktorer.
Det er nødvendig
beregningsskjema nr. 0408020
Bruksanvisning
Trinn 1
Bruk beregningen i henhold til skjema nr. 0408020 for å fastsette grensen for kontantsaldoen. Fyll ut navnet og detaljene til selskapets konto i begynnelsen, angi navnet på servicebanken.
Steg 2
Beregn mengden kontantinntekt som er mottatt hos kassereren av foretaket i løpet av de siste tre månedene. I dette tilfellet blir ikke bare inntektene oppsummert, men også kontantkvitteringer i form av lån, øremerkede midler og andre inntekter. Bestem gjennomsnittlig daglig inntekt ved å dele overskuddet for de siste tre månedene på antall arbeidsdager i den perioden.
Trinn 3
Beregn mengden kontanter brukt på reise, generelle og andre utgifter de siste tre månedene. Dette tar ikke hensyn til kostnadene ved å betale lønn og sosiale fordeler. Bestem organisasjonens gjennomsnittlige daglige kontante utgifter.
Trinn 4
Skriv inn nøkkeltallene i de aktuelle beregningslinjene. Hvis foretaket ikke hadde noen aktivitet i løpet av denne perioden, angir du planlagt eller forventet fortjeneste eller kostnad.
Trinn 5
Bestem fristen for å sende inn overgrenseinntektene til banken. Angi arbeidstid for bedriften og avtale tidspunktet for inntektene. Vær også oppmerksom på hvor fjernt virksomheten er fra stedet for servicebanken. Basert på disse indikatorene bestemmer banken vilkårene for å akseptere kontanter.
Trinn 6
Angi beløpet på den forespurte grensen og formålet du planlegger å bruke innkommende kontanter. Sjekk om selskapet har noen budsjettrestanser. Denne faktoren kan være den viktigste som vil påvirke bankens beslutning om å sette en kontantsaldo.
Trinn 7
Send til banken to eksemplarer av beregningen for å sette kortsaldoen. På hver av dem legger banken ned det aksepterte beløpet på grensen og angir hvilke formål selskapet har lov til å bruke kontanter fra inntektene som kommer til kassereren. Etter det returneres ett eksemplar til organisasjonen.
