Dokumenter for beregning av kontantgrensen fylles ut i samsvar med det enhetlige skjemaet nr. 0408020 og sendes til virksomhetsbanken i foretaket i regelverket til forskrift nr. 14-P i Den russiske sentralbanken datert 5.01.98. Hvis selskapet trenger å endre grensen på grunn av endringer i finansielle og økonomiske aktiviteter, fylles det ut et nytt oppgjørsdokument.
Det er nødvendig
- -skjema nr. 0408020 (to eksemplarer)
- -beregning av grensen
- -signatur og tetning
Bruksanvisning
Trinn 1
Hvis det er flere servicebanker, sendes det en bekreftet kopi når du sender et oppgjørsdokument til en av dem (eventuelt til alle de andre). Hvis beregningen ikke sendes til noen bank, regnes den som lik null, og når den blir kontrollert av relevante myndigheter, vil selskapet bli bøtelagt med et stort beløp.
Steg 2
Alle kolonner i dokumentet må fylles ut i samsvar med gjeldende regulering av Den russiske sentralbanken på tidspunktet for utfylling av beregningen.
Trinn 3
Beregningen må sendes til alle virksomheter, uavhengig av juridisk form, hvis regnskapsmessige transaksjoner gjennomføres.
Trinn 4
I inntektslinjen i tre måneder, angi selskapets faktiske inntekt for faktureringsperioden. Alle tall må registreres i tusenvis og avrundes til hele beløpet. Hvis selskapets inntekter i løpet av den siste måneden har endret seg kraftig, indikerer du tallet basert på beregningen av den siste måneden. Nyetablerte virksomheter bør angi forventet inntekt fra arbeidsstart.
Trinn 5
For å indikere den gjennomsnittlige daglige inntekten, er det nødvendig å legge til inntektene i tre måneder og dele på antall arbeidsdager i selskapet i faktureringsperioden.
Trinn 6
For å indikere gjennomsnittlig timelønning, bør det gjennomsnittlige daglige tallet deles med antall timer i henhold til selskapets tidsplan. Du trenger bare å indikere kontanter som kommer til selskapet. Hvis ikke, sett en strek i alle kolonnene.
Trinn 7
Angi det faktiske beløpet som er brukt i faktureringsperioden på kontantbetalingslinjen. I indikasjonen på antall arbeidsdager, må det første punktet tas i betraktning.
Trinn 8
Dokumentet må signeres av foretakssjefen, regnskapsføreren, og det offisielle stempelet til foretaket må også påføres.
Trinn 9
I servicebanken må beregningen signeres av bankdirektøren, den ansvarlige og bankens offisielle segl.
Trinn 10
Når du sender kopier av et dokument til andre servicebanker, må alle segl og signaturer være naturlige.
