Gjenoppretting av sekvensen i 1C må utføres regelmessig for å eliminere feil i kronologien for å fylle arbeidsdokumentbasen og den resulterende forvrengningen av rapporteringsdata.
Bruksanvisning
Trinn 1
Etter at du har lagt til et bank- / kontantdokument for betaling fra kjøper til 1C-programmet, må dette dokumentet legges ut. Driften av å legge ut et dokument betyr dannelsen av en regnskapsføring. Kjøpsbetalinger ledsages av følgende ledninger:
Debitering av konto 51 "Gjeldende konto" / 50 "Kasserere" - Kreditt på konto 62 "Oppgjør med kunder".
Steg 2
På fakturaen for forsendelse av varer til kjøper i 1C, etter konteringen, vises også en regnskapsføring:
Debitering av konto 62 "Oppgjør med kunder" - Kreditt på konto 41 "Varer".
Trinn 3
Betalings- og fraktdokumenter eksisterer uavhengig av hverandre. Kjøpers gjeld dekkes ikke av mottatt betaling. Dette er også tilfelle med betalinger / gjeld til leverandører. For å etablere kommunikasjon i 1C, utføres en programvareoperasjon av bindende dokumenter, som automatisk startes med en gitt frekvens.
Trinn 4
Med nøye overholdelse av kronologisk rekkefølge for å legge inn dokumenter, samt med nøyaktig sammenfall av beløpene i betalings- og forsendelsesdokumenter, oppfyller automatisk kobling av dokumenter oppgaven. I praksis kan imidlertid forsendelsesdokumenter ofte lastes inn i programmet i hele blokker fra forskjellige seksjoner. Betalingsbeløpene faller kanskje ikke nøyaktig sammen med beløpene på fakturaer for varerutstedelse. I tillegg er det også fakturaer for retur av varer. Returfakturaer oppfattes av programmet som betalingsdokumenter.
Trinn 5
Som et resultat vises ufullstendig koblede dokumenter i dataarrayen. I rapportene for en motpart er det både gjeld og overbetaling. Derfor, før du genererer rapporter, er det nødvendig å gjenopprette rekkefølgen av dokumentoppslag.
Trinn 6
Finn elementet "Service" i hovedmenyen til 1C. Undermeny "Ytterligere eksterne rapporter og behandling", deretter "Behandler". Fra listen foreslått av programmet, velg "Regnskap", deretter "Reposting dokumenter av dokumenter av gjensidig oppgjør av motparter."
Trinn 7
Vinduet "Gjenopprette sekvensen av oppgjørsdokumenter" åpnes. Still inn ønsket periode. Fyll ut "Organisasjon" -vinduet hvis det er flere organisasjoner i databasen. Merk av i boksen "Kjøper" eller "Leverandør". Velg motparter fra katalogen. Klikk på Kjør nederst til høyre. Etter at du har fullført operasjonen, kan du generere en rapport.
