En kontoutskrift er et dokument som inneholder informasjon om strømmen av midler på din nåværende konto. Du kan få det fra banken som betjener deg. Ledsagedokumenter er: betalingsordrer, ordrer og kvitteringer. Uttalelser kan være forskjellige, alt avhenger av banken din, men alle inneholder obligatorisk informasjon, nemlig: datoen for uttalelsen, informasjon om mottakeren, hvor mye penger avskrevet eller påløpt, nummeret på dokumentet som operasjonen ble utført på utført.
Det er nødvendig
- - et utdrag fra gjeldende konto;
- - 1C-program;
- - ledsagedokumenter for uttalelsen.
Bruksanvisning
Trinn 1
For å distribuere dette dokumentet, gå til 1C-programmet, og velg deretter "Logger" - "Bank" -fanen. Hvis du har flere kontoer, klikker du i vinduet som vises øverst på verdien "Gjeldende konto". Hvis du tidligere har angitt dem, åpnes en liste over alle tilgjengelige. Hvis ikke, må du i dette tilfellet oppgi alle detaljene for banken og gjeldende konto i programmet. Dette gjøres ved å bruke fanen "Referanser" - "Bank".
Steg 2
Deretter må du hente alle medfølgende dokumenter på utdraget. Hvis dette er en betaling til leverandøren eller mottak av midler fra kjøperen, vil et slikt dokument være en betalingsordre. Hvis banken debiterer midler, kan det legges en minnebestilling til betalingsordren. Hvis du gjorde et uttak, vil denne operasjonen bli ledsaget av en kontantordre, overføring av midler av deg blir ofte bekreftet av en kvittering.
Trinn 3
Etter at alle ledsagedokumentene er klare, sjekk antall og beløp med skriftlig informasjon på uttalelsen. Hvis alt er normalt, fortsett til oppføringen. For å gjøre dette må du klikke på ikonet i programmet, som angir en ny linje. Deretter fyller du ut informasjonen om bankvirksomheten, for eksempel hvis dette er en provisjon belastet for oppgjør og kontanttjenester, må du velge "Andre utgifter", og følgelig den tilsvarende kontoen - 91.2 "Andre utgifter".
Trinn 4
Deretter angir du beløp, transaksjonsnummer og dato for transaksjonen. Hvis transaksjonen inneholder noen bevegelse av midler til motparten din, må du skrive "Betaling til leverandøren", og deretter velge motpart og konto fra listen - 60 "Oppgjør med leverandører og entreprenører" eller 76 "Oppgjør med forskjellige skyldnere og kreditorer ". Angi deretter også datoen for betalingsordren, beløpet. Etter å ha inngått alle operasjoner, bekreft dette dokumentet ved å klikke på "Ok" -knappen.
