Operasjoner for uttak av penger fra kontantbordet utarbeides med en utgiftsordre i form av KO-2. Den er formalisert både i tradisjonelle behandlingsmetoder og i behandling ved hjelp av datateknologi. Lønnen utstedes i henhold til lønnen. Det utstedes en ordre for kontantstrøm for det totale beløpet. Det skrives ut av en regnskapsmedarbeider i ett eksemplar. Den er signert av organisasjonssjefen og hovedregnskapet for foretaket, og må være registrert i utgiftsregisteret og innkommende kontantdokumenter.
Bruksanvisning
Trinn 1
Oppgi dokumentets serienummer øverst. Deretter kommer samlingsdatoen. I forberedelsesdatoen må du oppgi datoen for utstedelse av penger.
Steg 2
Den strukturelle inndelingskoden fylles ut av separate underavdelinger i henhold til kodene som er tildelt dem.
Trinn 3
I kolonnen "korrespondentkonto" - debetkontoen som det utstedte beløpet tilhører.
I kolonnen, den analytiske regnskapskoden - koden for det analytiske regnskapssystemet.
I kolonnekreditt - konto 50.
Fyll ut spesialkoden når du utsteder penger i rekkefølgen av målrettet finansiering.
I kolonnen som skal utstedes - det fulle navnet på personen som pengene utstedes til.
Trinn 4
I kolonnen av grunnen - angi grunnlaget for utstedelsen av penger. Beløpet er angitt med ord med store bokstaver. Alle tomme rom er krysset over.
I vedleggskolonnen angir du detaljene i dokumentet som pengene utstedes under.
I mottatt kolonne - mottakeren skriver mottatt beløp i ord. Alle tomme rom er krysset over.
I PO-kolonnen - angi alle dataene til mottakerens identitetsdokument.
Trinn 5
Penger kan utstedes fra kassen på en utgiftsordre - i tilfelle betaling av lønn, bonuser, feriepenger, fordeler, på grunn av de ansatte i organisasjonen, ved levering til banken, ved betaling til leverandører eller grunnleggere.
