Populariteten til forskjellige fond og forvaltningsselskaper vokser. En aksje, i motsetning til aksjer og obligasjoner, har ingen pålydende verdi. Den estimerte verdien av en aksje bestemmes av loven avhengig av verdien av eiendelene som utgjør et bestemt aksjefond.
Bruksanvisning
Trinn 1
En aksje er et registrert verdipapir som gir eieren (investoren) rett til en viss andel av eiendommen til et aksjefond. Å eie en aksje gir hver investor samme mengde rettigheter, inkludert retten til å tilbakebetale sin aksje til sin nåværende verdi, dvs. motta en sum penger som tilsvarer andelen.
Steg 2
Den estimerte verdien av en investeringsenhet bestemmes av følgende formel: RSP = NAV / Q, der: NAV er nettoverdien av investeringsfondet; Q er det totale antallet investeringsenheter.
Trinn 3
Netto aktivaverdi for et aksjefond bestemmes avhengig av type. For et fond av åpen type beregnes denne verdien på slutten av arbeidsdagen for et intervalltypefond - på datoen for intervallets avslutning.
Trinn 4
Netto aktivaverdi for et fond er forskjellen mellom verdien av dets eiendeler og mengden forpliktelser som må gjøres opp med disse eiendelene. Forskjellen vurderes på tidspunktet for beregning av eiendelens verdi, dvs. på slutten av dagen eller intervallet, av fondets forvaltningsselskap.
Trinn 5
En aksje er ikke en fysisk sikkerhet; navnet og detaljene til aksjonæren er oppført i et spesielt investorregister. Basert på dette systemet med poster, beregnes antall utstedte enheter på det tidspunktet estimert verdi ble bestemt. Registeret administreres av en spesiell registratororganisasjon som leverer data til forvaltningsselskapet.
Trinn 6
Metoden for å bestemme den estimerte verdien av en aksje avhenger ikke av antall nyankomne og forlate aksjonærer. Ved utstedelse og innløsning av en aksje endres estimert verdi med henholdsvis påslag og kostnadsrabatt. Tillegget for kjøp av en aksje kan ikke overstige 1,5% av estimert kostnad, og rabatten - ikke mer enn 3%.
Trinn 7
Overskuddet til estimert verdi er kompensasjonen som forvaltningsselskapet mottar for å dekke kostnadene ved å utstede aksjer til investorer. Det gis en rabatt på den estimerte verdien til forvaltningsselskapet for å refundere kostnadene ved aksjeinnløsningsprosedyren.
