En kontantordre er et dokument som bekrefter utstedelse av midler fra organisasjonens kassebord. Skjema KO-2 for denne typen operasjoner ble bekreftet av dekretet fra Statens statistikkomité i Russland datert 18. august 1998. Denne typen dokumenter bekrefter faktumet om betaling av lønn, samt utstedelse av midler til rapporten. En velskrevet utgiftsseddel kan hjelpe deg med å unngå noen problemer med skattemyndighetene.
Bruksanvisning
Trinn 1
Først legger du ned nummeret på RKO, det må være sekvensielt. Forvirring i utgiftsdokumenter er ikke tillatt.
Steg 2
Deretter bør du sette datoen for utarbeidelse av utgiftsseddel. Angi deretter koden til den strukturelle enheten og den tilsvarende kontoen, for eksempel hvis det er lønn, så kan du spesifisere konto 70 "Lønnsberegninger".
Trinn 3
Kreditten indikerer kredittkontoen, for eksempel 50 "Kasserer" og angir deretter beløpet som skal betales. Det må angis i tall.
Trinn 4
Angi deretter i "Issue" -feltet etternavnet, fornavnet og patronymet til personen som midlene er utstedt til. I feltet "Reason" skriver du hvor pengene brukes, for eksempel lønn.
Trinn 5
Angi beløpet i ord nedenfor. Ordene "rubel" og "kopeck" er ikke forkortet. I "Vedlegg" kan du for eksempel indikere en uttalelse.
Trinn 6
Følgende felt må fylles ut av personen som mottar midlene. Der trenger han å angi beløpet i ord, dato og tegn.
Trinn 7
I "Etter" -feltet, bør du angi et identitetsdokument og dets detaljer (nummer, utstedt av hvem og når).
Trinn 8
Utgiftsseddelen må være signert av administrerende direktør, regnskapsfører eller annen autorisert person.
