Hovedverktøyet for å styre økonomiske strømmer til ethvert selskap er betalingsbalansen. Den kompetente ledelsen sørger for rettidige avtaler med forretningspartnere, leverandører og entreprenører, ansatte i organisasjonen og budsjettet. Reguleringen av ikke-kontante betalinger kan deles inn i to blokker: utførelsen av transaksjoner på nåværende konto og deres refleksjon i regnskapskontiene.
Bruksanvisning
Trinn 1
Små bedrifter har som regel ikke noen spesielle problemer med organiseringen av betalinger: finansarbeideren danner ordrer, tar dem til banken eller overfører dem elektronisk gjennom Client-Banksystemet, mottar uttalelser og legger dem inn i regnskapsprogrammet. Hvis vi snakker om et holdingselskap som forener flere titalls juridiske enheter, kreves det et system for å administrere nåværende konto.
Steg 2
Organiser regnskapsføring av dokumenter mottatt for betaling fra forskjellige divisjoner i selskapet: registrer dem i en spesiell journal eller elektronisk fil med lokalt nettverkstilgang. Lagre regningene, spesifikasjonene, servicenotatene og andre applikasjoner for overføring av midler til forskjellige lagringsenheter på det aktuelle emnet: skatt, lønn, betaling til hovedleverandører, nyttekostnader, låneavregninger, etc.
Trinn 3
Når du foretar betalingsordrer, må du nøye sjekke mottakerens bankdetaljer, betalingsbeløpet og formålet. Ingen er immun mot feil, og derfor legger du til primærdokumentet på grunnlag av hvilket det ble utarbeidet når du leverer ferdige betalinger for verifisering og signatur til hovedregnskapsføreren.
Trinn 4
Som regel er det viktig for ansatte som har etterlatt seg en forespørsel om betaling av eventuelle utgifter, å vite dato og nummer på betalingsordren. For å ikke bli distrahert av søk med hvert spørsmål, må du føre et daglig konsolidert register over gjeldende kontotransaksjoner. Den skal inneholde informasjon om mottakeren, beløpet og formålet med betalingen, med mange juridiske personer i selskapet - om betaleren, samt ordrenummeret.
Trinn 5
Et slikt register over transaksjoner kan kompileres manuelt, men den automatiserte versjonen vil være den mest optimale. De fleste regnskapsprogrammer har en lignende funksjon, eller det er mulig å opprette den.
Trinn 6
For enkelhets skyld, hold et sammendrag av betalinger i en delt fil, eller legg den ferdig på det lokale nettverket til organisasjonen din. På denne måten kan alle interesserte få den informasjonen de trenger.
Trinn 7
For å ikke gå glipp av fristene for regelmessige betalinger, må du lage en kalender for planlagte utgifter: skatt, rentebetalinger på lån, vanlige trancher under kontrakter osv.
Trinn 8
For å gjenspeile transaksjoner på gjeldende konto i regnskapet, må du avtale med regnskapsfører om å skrive standardtransaksjoner og fokusere på dem når du legger ut kontoutskrifter.
Trinn 9
Sørg for å installere "Client-Bank" -systemet. Det vil tillate deg å unngå daglige turer til banken og øke hastigheten på betalingene, siden bankteller ikke trenger å behandle dem manuelt. Nesten alle slike programmer støtter utvekslingsfunksjoner med regnskapsprogrammer: lasting av betalingsordrer og lossing av uttalelser.
Trinn 10
Selvfølgelig avbryter ikke automatiseringen av oppgjør papirdokumenter, så ikke glem å motta kontoutskrifter regelmessig fra banken og overføre dem til regnskapsavdelingen.
