For gjennomføring av ikke-kontantoppgjør og utbetalinger gjennom banksystemet til Den russiske føderasjonens sentralbank, ble det utviklet et enhetlig system som åpner for et enkelt generelt akseptert skjema for slik dokumentasjon. Betalingsordren overføres til banken og utarbeides av betalende organisasjon ved å fylle ut skjema 401060 i henhold til OKUD OK 011-93. Reglene for gjennomføring av den er beskrevet i vedlegg nr. 3 til reguleringen av Bank of Russia "On non-cash settlement in the Russian Federation" datert 03.10.2002 N2-P (som endret ved direktivet fra Central Bank of the Russland datert 3. mars 2003 N 1256-U).
Det er nødvendig
- Betalingsskjema
- Bankdetaljer for avsenderen av betalingen og mottakeren
Bruksanvisning
Trinn 1
Begynn å fylle ut betalingsskjemaet for banken ved å angi (i felt nr. 3) dokumentets serienummer, i samsvar med nummereringen som er tildelt den for slike dokumenter for inneværende år. I felt nr. 4 angir du kompileringsdatoen der den tildelte tiden for betalingsaktivering starter (10 dager). Betalingstypen er oftest angitt "elektronisk" (felt nr. 5). Fyllingen av den innledende delen av betalingen ender med et beløp som er skrevet med ord, med unntak av antall kopekk (i tall).
Steg 2
Hoveddelen av betalingsdokumentet er reservert for detaljene til mottakeren og avsenderen av den angitte mengden penger. Her må du fylle ut navnet på selskapet, TIN, KPP, løpende kontonummer, BIK, korrespondentkonto til banken der selskapet betjenes. Dermed bør du angi detaljene til hver part i feltene som er angitt for dette. I tillegg, i denne delen av dokumentet, skal betalingsrekkefølgen rapporteres, bestemt i samsvar med borgerloven i Den russiske føderasjonen, men ofte legger de 6 her (betaling i rekkefølgen av kalenderordren). Ikke glem å sette typen operasjon 01 i felt 18, den er uendret, siden det betyr kryptering tildelt dokumentet "betalingsordre".
Trinn 3
På slutten av en vanlig ordre til banken for overføring av betaling (ikke skattebetalinger), fyll ut felt nr. 24, og spesifiser formålet med betalingen (navn på varer, tjenester, numre og datoer for avtalen eller andre dokumenter). Det angir også tilstedeværelsen eller fraværet av merverdiavgift i betalingen. Send den fullførte betalingsordren for signatur til autoriserte personer (leder, hovedregnskap) og legg selskapets stempel.
