For betaling av lønn, reisegodtgjørelse, utstedelse av midler under rapporten for kjøp av varer osv. organisasjonen trenger kontanter. Kvitteringen i banken utføres av en postanvisning, henholdsvis utarbeidet og presentert for banken. Mottakeren av kontanter er en autorisert person (for eksempel en kasserer).
Det er nødvendig
- 1. Et bankkort med eksempler på signaturer fra autoriserte personer (skuffer) og et forseglingsavtrykk.
- 2. Sjekkhefte.
Bruksanvisning
Trinn 1
Fyll ut fronten av sjekken med:
- det mottatte beløpet i tall
- utstedelsesdato for sjekken i rekkefølge: nummer (i tall), måned (i ord), år (i tall)
- etternavn, fornavn og patronym av mottakeren i dativsaken
- beløpet mottatt med ord med store bokstaver, deretter ordet "rubler", kopekk (i figurer), deretter ordet "kopekk". Plasser bindestreker i de tomme margene.
Steg 2
Fyll ut baksiden av sjekken. I toppen viser du formålet med å bruke kontanter. Nederst - mottakerens passdata.
Trinn 3
Utsted sjekken til mottakeren. I dette tilfellet fyller du ut baksiden av sjekken som angir beløpet (i tall), dato, etternavn og initialer til mottakeren av midlene. Mottakeren må dateres og signere forsiden av ryggraden og baksiden av sjekken på kvitteringslinjen.
Trinn 4
Signer sjekken med personene som har rett til første og andre signatur:
- på forsiden i nedre høyre hjørne
- på forsiden av ryggraden
- på baksiden under toppbordet. Sett et stempel nederst i venstre hjørne foran sjekken.
Trinn 5
Mottakeren må vise sjekken til bankansatte, som kutter kontrollstempelet og returnerer det til mottakeren. Deretter overføres sjekken til bankens kassa.
Trinn 6
Mottakeren må fremvise passet til banktelleren og gi ham kontrollstempelet. Etter bekreftelse utsteder bankteller kontanter, som mottakeren må telle.
Trinn 7
Etter å ha mottatt kontanter, på baksiden av ryggraden, legg ned nummeret og datoen for kvitteringen, i henhold til hvilke midlene du mottok i banken, ble kreditert kassa. Signer ryggraden med regnskapsføreren.
