Hvert selskap er forpliktet til å inngå en kontantsaldobegrensning med servicebanken. Bare mengden av den angitte grensen kan lagres i kassen. Hvis det under kontrollen blir funnet at midlene overstiger grensen, vil det bli utstedt en bot med dobbelt så mye som det overskytende.
Bruksanvisning
Trinn 1
Enig med banken som betjener selskapet ditt beløpet for kontantsaldobegrensningen. Hvis du får betjent av flere banker, velger du den banken du ønsker. Alle andre banker må informeres om størrelsen på grensen og banken som denne grensen er avtalt med.
Steg 2
For å beregne grensen må du ta beløpet for kontantkvitteringer for de siste tre månedene. Beregn gjennomsnittlig daglig inntekt. For å gjøre dette, del beløpet på tremåneders inntekt med antall dager den ble mottatt. Og for å beregne gjennomsnittlig timeinntekt, del beløpet som mottas med antall arbeidstimer.
Trinn 3
Beregn deretter kostnadene. Lønn, stipend og fordeler er ikke inkludert i beregningen. Del utgiftsbeløpet på perioden for disse utgiftene. Du vil få det gjennomsnittlige daglige utgiftsbeløpet.
Trinn 4
Baser på kostnadene og tidspunktet for innsamlingen, beregne kontantsaldobegrensningen. Sett en grense for den normale driften av bedriften før innsamlingsfristen.
Trinn 5
Bedrifter som ligger langt fra banken, med umulighet av daglig innkreving, har lov til å sette en saldogrense lik flere dager, avhengig av tidspunktet for levering av inntektene.
Trinn 6
Det er bedre å indikere grensen i et større beløp enn forskjellen mellom den gjennomsnittlige daglige inntekten og de gjennomsnittlige daglige utgiftene. Målet med bedriften er å vinne tilbake så mye av grensen som mulig. Banken tar den endelige avgjørelsen.
Trinn 7
Ved beregning av grensen må du angi formålet med bruken. Dokumentet er tegnet i to eksemplarer. Hver kopi er signert av bedriftens leder og regnskapsfører. I seksjonen er avgjørelser fra banken, banklederen og bankens forsegling påført.
