Kontantbalansegrensen er det tillatte kontantbeløpet på slutten av arbeidsdagen som skal oppbevares i kassaapparatet. I løpet av dagen er lagringsmengden ikke begrenset. På slutten av dagen må hele beløpet over grensen settes inn i banken på selskapets nåværende konto. Men det er noen unntak. Organisasjonen kan overskride grensen for kontanter ved kassa, men ikke mer enn tre dager.
Det er nødvendig
- Skjema for beregning av kontantsaldo i henhold til skjema nr. 0408020 i duplikat
- Kalkulator
Bruksanvisning
Trinn 1
Kontantbalansegrensen bør settes årlig. Regnskapsføreren i organisasjonen fyller ut et skjema som kan fås fra servicebanken på slutten av året. Hvis organisasjonen har flere bankkontoer i forskjellige banker, må du kontakte en av dem etter eget valg.
Steg 2
For å beregne grensen, må du ta mengden kontantinntekter for de siste 3 månedene og beregne den gjennomsnittlige daglige inntekten ved å dele den totale inntekten med antall arbeidsdager den ble mottatt. For å bestemme gjennomsnittlig timeinntekt, divider det resulterende beløpet med antall arbeidstimer på en dag.
Trinn 3
Deretter må du beregne kostnadene i 3 måneder. Utgifter trenger ikke å omfatte fordeler, lønn og stipend. Bestem ditt gjennomsnittlige daglige forbruk.
Trinn 4
Basert på mottatte data, bestem hvilken kontantsaldo som skal være for den normale driften av bedriften. Det er bedre å legge ned et høyere tall enn du forventer, og banken vil bestemme om den vil godkjenne dette beløpet eller redusere det. Hvis virksomheten din ligger på et avsidesliggende sted og sjelden blir samlet inn, er det mulig å øke grensen.
Trinn 5
I beregningen av grensen, angi formålene du kan trenge kontanter til. Som regel er dette utgifter til lønn, husholdningsvarer, papirvarer og andre husholdningsutgifter.
Trinn 6
Det er nødvendig å fylle ut skjemaet i to eksemplarer, de må være signert av direktøren og regnskapsføreren, og organisasjonens segl må påføres.
