Hver bedrift som utfører finansielle aktiviteter fører en kontantoppgave som gjenspeiler mengden av inntekter og utgifter av midler. Hvis organisasjonens kunder av en eller annen grunn trenger å returnere pengene, trekker kassereren sin avkastning i henhold til loven om tilbakelevering av midler til kunder for ubrukte kasserer. Dette dokumentet har en ensartet form.
Det er nødvendig
skjema nr. KM-3, penn, kalkulator, selskapsforsegling, organisasjonsdokumenter, skjema nr. KO-2, klientdokumenter, feilaktig pregede sjekker, kontanter
Bruksanvisning
Trinn 1
Skjema nr. KM-3 ble godkjent av dekretet fra Statens statistikkomité i Russland nr. 132 datert 25.12.1998 og fylles ut hvis sjekken returneres samme dag. Kasseoperatøren legger inn navnet på foretaket i samsvar med de inngående dokumentene, organisasjonskoden i henhold til den russiske klassifiseringen av foretak og organisasjoner, skattebetalers identifikasjonsnummer, koden for din virksomhets aktivitet i henhold til Russisk klassifikator for virksomhetsaktiviteter.
Steg 2
I form av handlingen skriver du navnet på den strukturelle enheten du jobber med, telefonnummeret til kontakten.
Trinn 3
I en enhetlig form, angi modellen til kassen, dens type, merke, klasse, produsentens nummer, registreringsnummer.
Trinn 4
Handlingen om tilbakelevering av penger til ubrukte kassereres kvitteringer tildeles nummer og dato.
Trinn 5
En tilbakebetaling av en viss sum penger til kjøperen er kun mulig med tillatelse fra en autorisert person. Dette kan være direktør for en bedrift eller leder for en strukturell enhet. Kundens sjekk må signeres av en av de angitte personene.
Trinn 6
Dette dokumentet er en kommisjon som oppretter og indikerer antall kasserer, deres antall, pengebeløp for hver av dem, skriver stilling, etternavn, navn, patronymic til personen som autoriserte tilbakebetaling av midler til kjøpere.
Trinn 7
Beregn den totale summen av penger tilbake på sjekker til klientene i organisasjonen, skriv det ned med ord, med dette beløpet vil du redusere kasseinntektene for den dagen.
Trinn 8
Denne handlingen er signert av alle medlemmer av kommisjonen, med angivelse av stillinger, etternavn, initialer.
Trinn 9
Hvis sjekken returneres ikke den dagen den ble slått ut, må kjøperen skrive en uttalelse som angir etternavn, fornavn, patronym, detaljer om identitetsdokumentet, med en anmodning om å returnere pengene.
Trinn 10
Kundens søknad fungerer som grunnlag for å utstede penger til ham på en sjekk fra selskapets hovedkasse, hvor kassereren skriver ut til kjøperen en kostnad og kontantordre i form av KO-2, med angivelse av etternavnet, fornavn, patronym, detaljer om identitetsdokumentet. Regnskapsføreren lager i sin tur de tilsvarende regnskapsoppføringene på grunnlag av disse dokumentene.
