Valutatransaksjoner "direkte" er en slags spesiell transaksjon mellom to parter som involverer valuta. I dette tilfellet anskaffer en part et visst beløp av en valuta for en annen, som vil bli levert senere, men til den kursen som ble satt på tidspunktet for transaksjonen. Som regel inngås slike transaksjoner mellom banker og store selskaper (bankens kunder).
Bruksanvisning
Trinn 1
Som regel avviker terminrenten fra spotrenten og bestemmes av differansen mellom rentene som blir observert mellom de to valutaene som er oppgitt i transaksjonen. Forwardrenten er imidlertid på ingen måte en prediktor for den fremtidige spotrenten.
Steg 2
Før du begynner å bestemme terminrenten, er det viktig å vite at terminkursene alltid uttrykkes i terminpoeng for de følgende spesifikke periodene - en måned, to, tre, seks måneder og et år (12 måneder). Hvis klienten ønsker å spesifisere en annen periode, kan banken etter eget skjønn gi en terminkurs for den perioden klienten ønsker å foreskrive i kontrakten. En slik kontrakt vil bli kalt “Ikke-standard tidsavtale”.
Trinn 3
For å bestemme valutakursen basert på gjeldende valutakurs, legg til eller trekk fremoverpoengene etter behov fra den angitte spotkursen. I tilfelle tilbudene går ned - trekk. Hvis anførselstegn øker - legg til.
Trinn 4
Lær en enkel regel som hjelper deg med ikke å bli forvirret og husk nøyaktig hva som må gjøres i en gitt situasjon. Hvis den høye verdien kommer først ("High Low" -paret), handles basisvalutaen med rabatt, og kursen er: spot rate minus forwardpoeng. I en situasjon der den lavere verdien kommer først ("Lav-Høy"), handles basisvalutaen til en premie, og kursen er summen av spotkursen og terminpoengene.
Trinn 5
Forwardpoeng bestemmes alltid av forskjellen i renten som går mellom de to valutaene som er involvert i transaksjonen. Når de legges til spotrenten, kaller eksperter handlingen "terminkursen er satt til en premie." Hvis den blir trukket fra, kalles handlingen “forward rate with a discount”.
