Hvert firma har rett til å beholde bare en begrenset mengde kontanter. Grensen gjelder mengden lån, øremerkede bidrag, inntekt fra salg av varer og tjenester. Unntakene er beløpene beregnet på lønn, sosiale fordeler og stipend, men disse pengene kan også oppbevares i kassen i mer enn tre virkedager. Bare hos bedriftene i det fjerne nord og tilsvarende områder - 5 virkedager. Denne perioden inkluderer dagen pengene mottas i banken. Etter at disse vilkårene er utløpt, må pengene returneres til banken.
Bruksanvisning
Trinn 1
For å sette grensen, gi banken som betjener selskapet et oppgjør i foreskrevet form. Hvis selskapet ditt har flere nåværende kontoer i forskjellige banker, så kontakt banken du ønsker. Etter å ha angitt grensen for selskapet ditt, må du varsle alle banker der det er kontoer. Beregningen av grensen er gitt i to eksemplarer. I hvert eksemplar angir banken det angitte beløpet for grensen og formålet med å bruke den til organisasjonen din. Det angitte beløpet kan tas kontant fra inntektene som mottas hos kassereren.
Steg 2
I begynnelsen av beregningen, angi organisasjonens navn og kontonummer, bankens navn. For å beregne grenseindikatorene, bruk inntektene i 3 måneder. Tenk på alle pengene som kommer til kassereren - lån, målrettede kvitteringer og andre midler, siden banken tar hensyn til hele kontantbeløpet når du sjekker grensen.
Trinn 3
Del inntektene i tre måneder med antall arbeidsdager i denne perioden. Dette lar deg bestemme den gjennomsnittlige daglige inntekten, og dele på antall arbeidstimer - gjennomsnittlig time.
Trinn 4
Bestem mengden kontanter brukt på husholdningens behov, reise og andre utgifter unntatt lønn og sosiale fordeler. Beregn den gjennomsnittlige daglige utgiften ved å dele utgiftsbeløpet med antall arbeidsdager i en gitt periode.
Trinn 5
Bestem og angi fristen for overgrenseinntektene. Grensen er satt av banken avhengig av avstanden mellom selskapet og banken og av muligheten for innsamling om kvelden eller bare en gang med noen få dager. Banken etablerer en slik grense der den gitte virksomheten kan arbeide i normal modus frem til innsamlingstidspunktet.
Trinn 6
I de følgende linjene i beregningen, angir du ønsket grensebeløp. Ønsker å sikre seg mot uforutsette utgifter, overvurderer selskapet vanligvis det etterspurte beløpet. Banker forhindrer ikke dette.
Trinn 7
Videre i beregningen - angi formålet med å bruke kontante inntekter. Du kan spesifisere - lønn, sosiale fordeler, kjøp av emballasje, reise og andre typer utgifter etter skjønn fra dette selskapet.
Trinn 8
Det er bare mulig å få tillatelse til å bruke kontantgrensen hvis foretaket ikke har noen gjeld på alle nivåer.
Trinn 9
Utfylling av beregningen av grensen fullføres årlig. For å overskride den tillatte grensen, forutsettes ordninger med bøter og administrative sanksjoner.
